キャッシュ・フローの状況
2024年8月13日 15:30
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -136億9100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -79億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -321億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 7,934 | -16,509 | 669 | -8,575 | -14,644 | 24,980 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -24,593 | -6,920 | 34,071 | -31,513 | -4,934 | 25,111 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 17,567 | 6,705 | 6,977 | 24,272 | -787 | 56,260 | 通期 | 25,113 | 6,885 | -27,123 | 31,998 | -1,002 | 29,904 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 11,833 | -331 | -2,260 | 11,502 | -250 | 38,154 | 2Q | 15,155 | -423 | -5,717 | 14,732 | -559 | 37,438 | 3Q | 27,827 | 2,128 | -6,152 | 29,955 | -1,436 | 51,760 | 通期 | 34,299 | -2,191 | -22,249 | 32,108 | -2,449 | 38,383 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 4,522 | -927 | -2,133 | 3,595 | -511 | 39,647 | 2Q | 2,820 | -755 | 12,693 | 2,065 | -1,265 | 51,713 | 3Q | -3,258 | -3,299 | 12,327 | -6,557 | -3,837 | 42,679 | 通期 | 11,278 | -4,162 | -9,467 | 7,116 | -4,491 | 35,631 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 1,563 | -1,970 | -9,538 | -407 | -2,186 | 24,990 | 2Q | -1,081 | -2,891 | -2,974 | -3,972 | -2,837 | 27,811 | 3Q | -19,731 | -4,305 | 28,018 | -24,036 | -4,076 | 40,346 | 通期 | -15,319 | -5,767 | 21,533 | -21,086 | -6,036 | 38,026 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 7,826 | -1,722 | 8,167 | 6,104 | -1,417 | 53,114 | 2Q | 7,695 | -2,800 | -5,650 | 4,895 | -2,190 | 38,201 | 3Q | 15,024 | -3,441 | -19,906 | 11,583 | -2,737 | 32,250 | 通期 | 24,702 | -4,201 | -29,301 | 20,501 | -3,458 | 31,562 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -1,360 | -1,668 | -1,158 | -3,028 | -1,132 | 26,998 | 2Q | -12,419 | -3,175 | 8,797 | -15,594 | -2,338 | 25,518 | 3Q | -1,600 | -4,218 | -1,575 | -5,818 | -3,254 | 27,058 | 通期 | -1,492 | -6,317 | -3,822 | -7,809 | -4,655 | 21,990 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -7,588 | -1,558 | 15,225 | -9,146 | -1,058 | 28,690 | 2Q | 6,957 | -2,522 | 285 | 4,435 | -2,704 | 26,794 | 3Q | 13,577 | -2,843 | 5,484 | 10,734 | -3,546 | 38,042 | 通期 | 14,720 | -2,557 | -2,845 | 12,163 | -5,458 | 30,156 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 24,586 | -991 | -10,745 | 23,595 | -1,431 | 41,205 | 2Q | 29,775 | -2,852 | -18,210 | 26,923 | -2,352 | 36,639 | 3Q | 45,787 | -3,508 | -18,529 | 42,279 | -3,861 | 52,951 | 通期 | 49,024 | -5,860 | -27,479 | 43,164 | -5,496 | 44,922 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 5,592 | -839 | -4,429 | 4,753 | -1,791 | 45,334 | 2Q | 18,437 | -2,991 | -7,254 | 15,446 | -2,582 | 53,355 | 3Q | 13,763 | -4,949 | -9,548 | 8,814 | -5,865 | 44,726 | 通期 | 28,878 | -11,230 | -11,512 | 17,648 | -9,907 | 50,817 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 11,230 | -6,180 | 24,900 | 5,050 | -4,479 | 80,812 | 2Q | -7,999 | -11,922 | 20,318 | -19,921 | -9,970 | 51,894 | 3Q | -28,122 | -17,706 | 30,215 | -45,828 | -15,659 | 35,185 | 通期 | -37,534 | -19,020 | 36,760 | -56,554 | -24,088 | 30,922 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 2,493 | -5,243 | 7,537 | -2,750 | -4,852 | 35,244 | 2Q | -16,645 | -6,980 | 21,879 | -23,625 | -6,982 | 28,332 | 3Q | -1,289 | -8,226 | 14,622 | -9,515 | -8,552 | 35,545 | 通期 | 11,811 | -11,293 | 4,927 | 518 | -7,984 | 35,519 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -1,148 | -760 | 30,820 | -1,908 | -1,426 | 64,446 | 2Q | 18,424 | -1,471 | -5,419 | 16,953 | -2,582 | 46,883 | 3Q | 32,980 | -3,652 | -15,451 | 29,328 | -4,817 | 49,283 | 通期 | 57,205 | -6,242 | -27,071 | 50,963 | -7,842 | 60,744 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 18,552 | -1,688 | -4,472 | 16,864 | -1,684 | 73,555 | 2Q | 41,717 | -2,856 | -4,068 | 38,861 | -3,530 | 95,966 | 3Q | 63,703 | -4,694 | -4,406 | 59,009 | -5,513 | 116,608 | 通期 | 81,752 | -9,952 | -4,951 | 71,800 | -13,409 | 131,011 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 29,269 | 1,739 | -19,350 | 31,008 | -5,253 | 145,925 | 2Q | 20,160 | -2,800 | -20,136 | 17,360 | -10,254 | 132,580 | 3Q | 53,654 | -5,469 | -20,477 | 48,185 | -13,033 | 161,228 | 通期 | 73,906 | -12,514 | -20,961 | 61,392 | -29,015 | 173,660 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 39,803 | -17,573 | -17,219 | 22,230 | -14,491 | 181,420 | 2Q | 68,909 | -18,311 | -18,177 | 50,598 | -17,447 | 209,610 | 3Q | 127,328 | -23,257 | -26,416 | 104,071 | -22,826 | 254,084 | 通期 | 96,255 | -43,456 | -35,142 | 52,799 | -39,812 | 195,423 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -32,120 | -7,949 | -13,691 | -40,069 | -7,303 | 144,001 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 79億3400万
- 2009年3月（連） マイ転
- -245億9300万
- 2010年3月（連） プラ転
- 251億1300万
- 2011年3月（連） +36.58%
- 342億9900万
- 2012年3月（連） -67.12%
- 112億7800万
- 2013年3月（連） マイ転
- -153億1900万
- 2014年3月（連） プラ転
- 247億200万
- 2015年3月（連） マイ転
- -14億9200万
- 2016年3月（連） プラ転
- 147億2000万
- 2017年3月（連） +233.04%
- 490億2400万
- 2018年3月（連） -41.09%
- 288億7800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -375億3400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 118億1100万
- 2021年3月（連） +384.34%
- 572億500万
- 2022年3月（連） +42.91%
- 817億5200万
- 2023年3月（連） -9.6%
- 739億600万
- 2024年3月（連） +30.24%
- 962億5500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -165億900万
- 2009年3月（連）投入-58.08%
- -69億2000万
- 2010年3月（連）資金回収
- 68億8500万
- 2011年3月（連）資金投入
- -21億9100万
- 2012年3月（連）投入+89.96%
- -41億6200万
- 2013年3月（連）投入+38.56%
- -57億6700万
- 2014年3月（連）投入-27.15%
- -42億100万
- 2015年3月（連）投入+50.37%
- -63億1700万
- 2016年3月（連）投入-59.52%
- -25億5700万
- 2017年3月（連）投入+129.17%
- -58億6000万
- 2018年3月（連）投入+91.64%
- -112億3000万
- 2019年3月（連）投入+69.37%
- -190億2000万
- 2020年3月（連）投入-40.63%
- -112億9300万
- 2021年3月（連）投入-44.73%
- -62億4200万
- 2022年3月（連）投入+59.44%
- -99億5200万
- 2023年3月（連）投入+25.74%
- -125億1400万
- 2024年3月（連）投入+247.26%
- -434億5600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 6億6900万
- 2009年3月（連）資金調達
- 340億7100万
- 2010年3月（連）返済還元
- -271億2300万
- 2011年3月（連）返済還元
- -222億4900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -94億6700万
- 2013年3月（連）資金調達
- 215億3300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -293億100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -38億2200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -28億4500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -274億7900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -115億1200万
- 2019年3月（連）資金調達
- 367億6000万
- 2020年3月（連）資金調達
- 49億2700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -270億7100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -49億5100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -209億6100万
- 2024年3月（連）返済還元
- -351億4200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -85億7500万
- 2009年3月（連） -267.5%
- -315億1300万
- 2010年3月（連） プラ転
- 319億9800万
- 2011年3月（連） +0.34%
- 321億800万
- 2012年3月（連） -77.84%
- 71億1600万
- 2013年3月（連） マイ転
- -210億8600万
- 2014年3月（連） プラ転
- 205億100万
- 2015年3月（連） マイ転
- -78億900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 121億6300万
- 2017年3月（連） +254.88%
- 431億6400万
- 2018年3月（連） -59.11%
- 176億4800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -565億5400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5億1800万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 509億6300万
- 2022年3月（連） +40.89%
- 718億
- 2023年3月（連） -14.5%
- 613億9200万
- 2024年3月（連） -14%
- 527億9900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -146億4400万
- 2009年3月（連）減少-66.31%
- -49億3400万
- 2010年3月（連）減少-79.69%
- -10億200万
- 2011年3月（連）増加+144.41%
- -24億4900万
- 2012年3月（連）増加+83.38%
- -44億9100万
- 2013年3月（連）増加+34.4%
- -60億3600万
- 2014年3月（連）減少-42.71%
- -34億5800万
- 2015年3月（連）増加+34.62%
- -46億5500万
- 2016年3月（連）増加+17.25%
- -54億5800万
- 2017年3月（連）増加+0.7%
- -54億9600万
- 2018年3月（連）増加+80.26%
- -99億700万
- 2019年3月（連）増加+143.14%
- -240億8800万
- 2020年3月（連）減少-66.85%
- -79億8400万
- 2021年3月（連）減少-1.78%
- -78億4200万
- 2022年3月（連）増加+70.99%
- -134億900万
- 2023年3月（連）増加+116.38%
- -290億1500万
- 2024年3月（連）増加+37.21%
- -398億1200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 249億8000万
- 2009年3月（連） +0.52%
- 251億1100万
- 2010年3月（連） +19.09%
- 299億400万
- 2011年3月（連） +28.35%
- 383億8300万
- 2012年3月（連） -7.17%
- 356億3100万
- 2013年3月（連） +6.72%
- 380億2600万
- 2014年3月（連） -17%
- 315億6200万
- 2015年3月（連） -30.33%
- 219億9000万
- 2016年3月（連） +37.14%
- 301億5600万
- 2017年3月（連） +48.97%
- 449億2200万
- 2018年3月（連） +13.12%
- 508億1700万
- 2019年3月（連） -39.15%
- 309億2200万
- 2020年3月（連） +14.87%
- 355億1900万
- 2021年3月（連） +71.02%
- 607億4400万
- 2022年3月（連） +115.68%
- 1310億1100万
- 2023年3月（連） +32.55%
- 1736億6000万
- 2024年3月（連） +12.53%
- 1954億2300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.84%
- 2009年3月（連）
- -11.23%
- 2010年3月（連）
- 15.3%
- 2011年3月（連）
- 13.45%
- 2012年3月（連）
- 4.51%
- 2013年3月（連）
- -8.07%
- 2014年3月（連）
- 10.47%
- 2015年3月（連）
- -0.63%
- 2016年3月（連）
- 5.67%
- 2017年3月（連）
- 16.33%
- 2018年3月（連）
- 8.51%
- 2019年3月（連）
- -10.3%
- 2020年3月（連）
- 3.65%
- 2021年3月（連）
- 17.86%
- 2022年3月（連）
- 19.85%
- 2023年3月（連）
- 16.04%
- 2024年3月（連）
- 19.06%