キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -11,947 | 18,708 |
| 減価償却費 | 5,237 | 4,341 |
| 負ののれん発生益 | -2,471 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -2,612 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97 | 181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,229 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -95 | -137 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -364 | 933 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 416 | -161 |
| 事業構造改善費用 | 479 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -361 | -319 |
| 支払利息 | 1,752 | 1,375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 638 | -436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,857 | -14,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,423 | -14,844 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -523 | -356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,272 | 33,339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -115 | 172 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,050 | 2,698 |
| その他 | -909 | -156 |
| 小計 | 26,475 | 29,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 369 | 322 |
| 利息の支払額 | -1,373 | -1,119 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -1,086 | -872 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -5,929 | － |
| 法人税等の支払額 | -888 | -468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,567 | 27,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -270 | -566 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -787 | -1,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,868 | 570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,418 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,739 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,615 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -5 | － |
| その他 | -123 | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,705 | 2,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,850 | － |
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,024 | -3,694 |
| セール・アンド・リースバック（ファイナンス・リース）による収入 | 1,626 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,768 | -2,447 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -14,999 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -6 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,977 | -6,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | -1,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,148 | 21,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,111 | 56,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,260 | 51,760 |
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