SCREEN HD（7735）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月13日 11:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 18,708 | 4,537 |
| 減価償却費 | 4,341 | 3,754 |
| 減損損失 | － | 2,865 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 181 | 1,684 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -525 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -137 | 87 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -25 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 933 | -713 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -161 | 196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -437 |
| 支払利息 | 1,375 | 1,149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -436 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -209 | -378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,849 | 3,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,844 | -9,784 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -356 | 424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,339 | -4,595 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 172 | -807 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,698 | -2,046 |
| その他 | 52 | 120 |
| 小計 | 29,965 | -888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 450 |
| 利息の支払額 | -1,119 | -906 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -872 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -468 | -1,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,827 | -3,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -566 | -112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,436 | -3,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 570 | 1,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,739 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -313 |
| その他 | -168 | -391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,128 | -3,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -499 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,694 | -6,267 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,447 | -1,605 |
| 社債の発行による収入 | － | 18,895 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -3 |
| 配当金の支払額 | － | -1,186 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,152 | 12,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,947 | -1,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,855 | 4,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,904 | 51,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,760 | 42,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
