SCREEN HD（7735）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,476 | 8,400 |
| 減価償却費 | 4,731 | 4,100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 775 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -352 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -163 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -254 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 15 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -639 | 37 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -114 | 442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -501 | -526 |
| 支払利息 | 1,048 | 1,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,588 | -3,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,767 | 5,105 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 135 | -349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,144 | 7,323 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -399 | 342 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 150 | 4,857 |
| その他 | -666 | 13 |
| 小計 | -12,279 | 27,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 496 | 526 |
| 利息の支払額 | -1,044 | -1,081 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -18 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -2,474 | -1,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,319 | 24,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -23 | 188 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,036 | -3,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 364 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84 | -149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 946 | 35 |
| その他 | -934 | -825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,767 | -4,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,725 | -33,700 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,645 | -3,395 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,350 | -741 |
| 社債の発行による収入 | － | 8,546 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -4 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,186 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,533 | -29,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,949 | 2,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,394 | -6,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,026 | 31,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
