SCREEN HD（7735）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 11:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,400 | 15,781 |
| 減価償却費 | 4,100 | 4,880 |
| 減損損失 | － | 181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -90 |
| 出資金評価損 | － | 40 |
| 負ののれん発生益 | － | -181 |
| 事務所移転費用 | － | 364 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -254 | -328 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 70 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 37 | -514 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 442 | -556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -526 | -620 |
| 支払利息 | 1,114 | 1,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,391 | -9,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,105 | 1,247 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -349 | -1,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,323 | -5,993 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 342 | 219 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,857 | -3,344 |
| その他 | 13 | -566 |
| 小計 | 27,225 | 1,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 526 | 613 |
| 利息の支払額 | -1,081 | -1,023 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -16 | |
| 法人税等の支払額 | -1,951 | -2,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,702 | -1,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 188 | -659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,458 | -4,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 104 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -101 |
| その他 | -825 | -828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,201 | -6,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,700 | -101 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,395 | -3,250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -741 | -1,141 |
| 社債の発行による収入 | 8,546 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -14,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -5 | -11 |
| 配当金の支払額 | － | -712 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,301 | -3,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,335 | 2,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,464 | -9,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,562 | 21,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
