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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	7,277	-7,629
減価償却費	4,985	4,731
減損損失	2,866	－
投資有価証券評価損益（△は益）	830	775
投資有価証券売却損益（△は益）	-36	-352
退職給付引当金の増減額（△は減少）	35	-163
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-9	-18
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-534	-639
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-89	-114
受取利息及び受取配当金	-507	-501
支払利息	1,496	1,048
売上債権の増減額（△は増加）	-1,834	15,161
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,033	-923
その他の流動資産の増減額（△は増加）	626	135
仕入債務の増減額（△は減少）	-604	-21,144
未払費用の増減額（△は減少）	-634	-399
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-2,102	-1,579
その他	-477	-666
小計	14,319	-12,279
利息及び配当金の受取額	498	496
利息の支払額	-1,495	-1,044
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額	-55	-18
法人税等の支払額	-1,988	-2,474
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,278	-15,319
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-489	-23
有形固定資産の取得による支出	-4,491	-6,036
有形固定資産の売却による収入	1,855	364
投資有価証券の取得による支出	-13	-84
投資有価証券の売却による収入	125	946
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-313	－
その他	-835	-934
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,162	-5,767
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,546	25,725
長期借入れによる収入	5,000	7,000
長期借入金の返済による支出	-35,227	-1,645
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,985	-1,350
自己株式の増減額（△は増加）	-4	-4
社債の発行による収入	18,895	－
社債の償還による支出	-2,500	-7,000
配当金の支払額	-1,186	-1,186
少数株主への配当金の支払額	-4	-4
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,467	21,533
現金及び現金同等物に係る換算差額	-400	1,949
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,751	2,394
現金及び現金同等物の期首残高	38,383	35,631
現金及び現金同等物の期末残高	35,631	38,026

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有価証券報告書-第72期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

連結決算

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