有価証券報告書-第71期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 16:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 24,434 | 7,277 |
| 減価償却費 | 5,805 | 4,985 |
| 減損損失 | 1,656 | 2,866 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 346 | 830 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -162 | -36 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -525 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -207 | 35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -9 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,273 | -534 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -179 | -89 |
| 事業構造改善費用 | 648 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -381 | -507 |
| 支払利息 | 1,789 | 1,496 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -234 | -387 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -437 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,484 | -1,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,490 | 3,033 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -214 | 626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,796 | -604 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 707 | -634 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,551 | -2,102 |
| その他 | -45 | -90 |
| 小計 | 37,694 | 14,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 369 | 498 |
| 利息の支払額 | -1,817 | -1,495 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -875 | -55 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -164 | － |
| 法人税等の支払額 | -906 | -1,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,299 | 11,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -349 | -489 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,449 | -4,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 712 | 1,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,018 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 519 | 125 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,739 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -313 |
| その他 | -347 | -835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,191 | -4,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 7,546 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,772 | -35,227 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,960 | -1,985 |
| 社債の発行による収入 | － | 18,895 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -11 | -4 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -2,500 |
| 配当金の支払額 | － | -1,186 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,249 | -9,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,379 | -400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,478 | -2,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,904 | 38,383 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,383 | 35,631 |
