キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -11,113 | 24,434 |
| 減価償却費 | 7,011 | 5,805 |
| 減損損失 | 779 | 1,656 |
| 負ののれん発生益 | -2,471 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -2,612 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | 346 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,761 | -162 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -525 |
| 固定資産除却損 | 31 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -179 | -207 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 45 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -280 | 2,273 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 191 | -179 |
| 事業構造改善費用 | 1,305 | 648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -419 | -381 |
| 支払利息 | 2,396 | 1,789 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 437 | -437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,067 | -18,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,953 | -12,490 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -69 | -214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,695 | 28,796 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -95 | 707 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,693 | 4,551 |
| その他 | -883 | -279 |
| 小計 | 36,320 | 37,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 424 | 369 |
| 利息の支払額 | -2,415 | -1,817 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -1,010 | -875 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -6,736 | -164 |
| 法人税等の支払額 | -1,469 | -906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,113 | 34,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -513 | -349 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,002 | -2,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,983 | 712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -4,018 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,213 | 519 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,739 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,615 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -5 | － |
| その他 | -392 | -347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,885 | -2,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,587 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,822 | -9,772 |
| セール・アンド・リースバック（ファイナンス・リース）による収入 | 1,626 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,331 | -2,960 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -14,999 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -5 | -11 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,123 | -22,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | -1,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,793 | 8,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,111 | 29,904 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,904 | 38,383 |
