キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -25,873 | -11,113 |
| 減価償却費 | 8,413 | 7,011 |
| 減損損失 | 1,441 | 779 |
| のれん償却額 | 1,055 | － |
| のれん一時償却額 | 1,311 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -2,471 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -2,612 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,688 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,761 |
| 固定資産除却損 | 83 | 31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -629 | -179 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -15 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -63 | -280 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 324 | 191 |
| 事業構造改善費用 | 7,277 | 1,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -724 | -419 |
| 支払利息 | 1,490 | 2,396 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,955 | 437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,375 | 14,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,843 | 22,953 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 635 | -69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,417 | 9,695 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,829 | -95 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,717 | -1,693 |
| その他 | -321 | -883 |
| 小計 | -20,426 | 36,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 739 | 424 |
| 利息の支払額 | -1,526 | -2,415 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -943 | -1,010 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -259 | -6,736 |
| 法人税等の支払額 | -2,177 | -1,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,593 | 25,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 179 | -513 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,934 | -1,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 1,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -213 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,213 |
| 子会社株式の取得による支出 | -300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,276 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,615 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -5 |
| その他 | -451 | -392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,920 | 6,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,294 | -38,587 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,374 | -27,822 |
| セール・アンド・リースバック（ファイナンス・リース）による収入 | － | 1,626 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,916 | -2,331 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -14,999 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -5 |
| 社債の発行による収入 | 2,451 | － |
| 配当金の支払額 | -2,374 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,071 | -27,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,335 | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222 | 4,793 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,980 | 25,111 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,111 | 29,904 |
