有価証券報告書-第81期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月27日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,673 | 56,771 |
| 減価償却費 | 9,628 | 9,500 |
| 減損損失 | 2,043 | 1,601 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 545 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -57 |
| 固定資産除却損 | 745 | 2,074 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 438 | 23 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -291 | -463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,223 | 3,033 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 94 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | 23 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | 17 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 237 | 1,684 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -175 | 615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -602 | -668 |
| 支払利息 | 498 | 307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,920 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -4,176 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,066 | -5,519 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -372 | -2,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,318 | 9,010 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,234 | 17,946 |
| その他 | 54 | 373 |
| 小計 | 57,821 | 90,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 577 | 637 |
| 利息の支払額 | -508 | -304 |
| 法人税等の支払額 | -685 | -8,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,205 | 81,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 408 | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,390 | -8,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,326 | -1,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212 | -155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 313 |
| その他 | 133 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,242 | -9,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,614 | -309 |
| リース債務の返済による支出 | -1,350 | -1,423 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -689 | -10 |
| 配当金の支払額 | -1,416 | -4,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,071 | -4,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,333 | 3,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,224 | 70,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,744 | 131,011 |
