キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 78,515 | 94,158 |
| 減価償却費 | 8,799 | 10,837 |
| 減損損失 | 1,993 | 131 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -20 |
| 固定資産売却益 | -459 | -727 |
| 固定資産除却損 | 355 | 328 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 252 | 1,048 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -910 | -743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 648 | 750 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 9 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 27 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 28 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,644 | 1,882 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 411 | 1,533 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,134 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -38 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -980 | -1,313 |
| 支払利息 | 219 | 197 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -17,053 | -544 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,169 | -37,083 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,664 | -557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,153 | -17,706 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 18,108 | 61,483 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,554 | 4,843 |
| その他 | -703 | -503 |
| 小計 | 98,618 | 118,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 949 | 1,309 |
| 利息の支払額 | -221 | -200 |
| 法人税等の支払額 | -25,440 | -22,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,906 | 96,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 195 | 230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,821 | -38,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,119 | 1,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,974 | -2,232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -316 | -4,044 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 72 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 5,398 | － |
| 事業譲渡による収入 | 520 | － |
| その他 | 324 | -771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,514 | -43,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17 | -16 |
| 長期借入れによる収入 | 3 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -10,404 |
| リース債務の返済による支出 | -1,210 | -1,431 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -5,681 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | -19 |
| 配当金の支払額 | -13,685 | -25,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,961 | -35,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,217 | 4,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,649 | 21,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 173,660 | 195,423 |
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