利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少などの支出項目が税金等調整前四半期純利益、売上債権の減少、たな卸資産の減少などの収入項目を上回ったことから、13億6千万円の支出(前年同期は78億2千6百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、研究開発設備等の有形固定資産を取得したことなどにより、16億6千8百万円の支出(前年同期は17億2千2百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いや借入金を返済したことなどにより11億5千8百万円の支出(前年同期は81億6千7百万円の収入)となりました。

2014/08/13 11:04