利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少や売上債権の増加などの支出項目が税金等調整前四半期純利益、減価償却費などの収入項目を上回ったことから、124億1千9百万円の支出(前年同期は76億9千5百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、研究開発設備等の有形固定資産を取得したことなどにより、31億7千5百万円の支出(前年同期は28億円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債を償還した一方で、借入金が増加したことなどにより、87億9千7百万円の収入(前年同期は56億5千万円の支出)となりました。

2014/11/13 11:19