利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加や売上債権の増加などの支出項目が税金等調整前四半期純利益、減価償却費などの収入項目を上回ったことから、16億円の支出(前年同期は150億2千4百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、研究開発設備などの有形固定資産を取得したことなどにより、42億1千8百万円の支出(前年同期は34億4千1百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金が増加した一方で、社債の償還や配当金の支払いなどにより、15億7千5百万円の支出(前年同期は199億6百万円の支出)となりました。

2015/02/13 11:23