営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加、たな卸資産の増加などの支出項目が税金等調整前四半期純利益、仕入債務の増加などの収入項目を上回ったことから、75億8千8百万円の支出(前年同期は13億6千万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、研究開発設備等の有形固定資産を取得したことなどにより、15億5千8百万円の支出(前年同期は16億6千8百万円の支出)となりました。

2015/08/13 10:50