利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

第2四半期連結会計期間は145億4千6百万円となり、第1四半期連結会計期間に比べ、大幅に改善いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券を売却した一方で、研究開発設備等の有形固定資産を取得したことなどにより25億2千2百万円の支出(前年同期は31億7千5百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いの一方で、借入金が増加したことなどにより、2億8千5百万円の収入(前年同期は87億9千7百万円の収入)となりました。

2015/11/13 11:05