利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少、仕入債務の増加、前受金の増加などの収入項目が、たな卸資産の増加などの支出項目を上回ったことから、245億8千6百万円の収入(前年同期は75億8千8百万円の支出)と大幅に改善いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、研究開発設備等の有形固定資産を取得したことなどにより9億9千1百万円の支出(前年同期は15億5千8百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還や配当金の支払いなどにより、107億4千5百万円の支出(前年同期は152億2千5百万円の収入)となりました。

2016/08/12 11:05