純資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、有利子負債が減少した一方で、仕入債務や前受金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ66億4千6百万円(4.4%)増加し、1,564億5千1百万円となりました。有利子負債につきましては、社債を償還したことなどにより、前連結会計年度末に比べ78億8千5百万円(19.9%)減少し、317億5千万円となりました。また、有利子負債から現金及び預金を除いた純有利子負債は、大幅なプラスとなった営業キャッシュ・フローにより、前連結会計年度末に比べ184億9千万円減少し、112億2千6百万円のマイナス(ネットキャッシュポジション)となりました。
純資産合計は、親会社株主に帰属する四半期純利益を計上した一方で、配当金の支払いや、保有株式の時価下落および円高の影響により、その他有価証券評価差額金、為替換算調整勘定がそれぞれ減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ33億6千1百万円(2.8%)減少し、1,169億2千6百万円となりました。
以上の結果、当第1四半期連結会計期間末の自己資本比率は、42.5%となりました。

2016/08/12 11:05