純資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、有利子負債が減少した一方で、仕入債務や前受金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ52億9千3百万円(3.5%)増加し、1,550億9千8百万円となりました。有利子負債につきましては、社債を償還したことなどにより、前連結会計年度末に比べ148億2千7百万円(37.4%)減少し、248億9百万円となりました。また、有利子負債から現金及び預金を除いた純有利子負債は、大幅なプラスとなった営業キャッシュ・フローなどにより、前連結会計年度末に比べ211億4百万円減少し、138億3千9百万円のマイナス(ネットキャッシュポジション)となりました。
純資産合計は、円高の影響により為替換算調整勘定が減少した一方で、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ32億2千6百万円(2.7%)増加し、1,235億1千5百万円となりました。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末の自己資本比率は、44.3%となりました。

2016/11/11 11:16