利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少、税金等調整前四半期純利益などの収入項目が、法人税等の支払い、仕入債務の減少、たな卸資産の増加などの支出項目を上回ったことから、55億9千2百万円の収入(前年同期は245億8千6百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、研究開発設備等の有形固定資産を取得したことなどにより8億3千9百万円の支出(前年同期は9億9千1百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いなどにより、44億2千9百万円の支出(前年同期は107億4千5百万円の支出)となりました。

2017/08/10 10:12