東京精密（7729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,812,048 | 4,134,916 |
| 減価償却費 | 1,562,617 | 1,319,049 |
| 減損損失 | 137,129 | － |
| のれん償却額 | 249,561 | 249,561 |
| 株式報酬費用 | 19,085 | 3,569 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,121,748 | 21,631 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,420 | -28,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125,487 | -572,133 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -231,021 | -55,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126,966 | -52,361 |
| 支払利息 | 321,375 | 415,061 |
| 新株予約権戻入益 | -186,605 | -41 |
| 土地売却損益（△は益） | － | -872,680 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 121,182 | 453,661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,179,337 | -2,360,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,983,952 | -2,233,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 603,626 | 4,580,039 |
| その他 | -1,626,764 | 1,380,973 |
| 小計 | 953,646 | 6,383,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,596 | 52,361 |
| 利息の支払額 | -361,122 | -390,901 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -235,659 | 111,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,461 | 6,156,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,811 | -135,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 264,877 | 981,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,301 | -70,417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,955 | -1,994 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,875 | 134,552 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -14,950 |
| 貸付けによる支出 | -17,670 | -41,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,183 | 2,967 |
| その他 | -10 | -8,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 203,188 | 846,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,304,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,715,500 | -3,404,000 |
| 社債の発行による収入 | 3,000,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 999,944 | － |
| リース債務の返済による支出 | -275,310 | -229,526 |
| 配当金の支払額 | － | -206,069 |
| その他 | -339 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,295,206 | -3,839,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,569 | -188,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,664,987 | 2,973,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,586,703 | 9,921,715 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 113,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,921,715 | 15,114,378 |
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