7729 東京精密

7729
2022/09/28
時価
1874億円
PER 予
8.27倍
2010年以降
赤字-25.51倍
(2010-2022年)
PBR
1.39倍
2010年以降
0.7-2.17倍
(2010-2022年)
配当 予
4.87%
ROE 予
16.76%
ROA 予
11.46%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年6月21日 16:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -103億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -90億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 240億6200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q4,243-589-1,8243,654-88720,311
通期6,434-1,374-3,2445,060-1,67120,411
2015年
3月期
連結
2Q7,123-1,155-7315,968-86525,691
通期10,820-2,958-1,7627,862-1,66326,775
2016年
3月期
連結
2Q5,603-2,952-1,4872,651-2,40228,121
通期7,210-3,823-2,8513,387-3,25427,308
2017年
3月期
連結
2Q8,562-3,674-1,5534,888-3,73430,279
通期12,809-3,486-2,9539,323-5,25733,825
2018年
3月期
連結
2Q6,844-2,890-1,5183,954-1,45436,370
通期10,931-4,649-3,1636,282-2,80337,090
2019年
3月期
連結
2Q8,800-3,018-2,0915,782-2,91840,817
通期12,932-13,9525,443-1,020-13,87241,290
2020年
3月期
連結
2Q2,157-2,789-3,786-632-2,98936,574
通期5,965-6,116-6,375-151-7,47734,605
2021年
3月期
連結
2Q12,516-3,767-2,6128,749-3,78840,745
通期22,062-5,191-8,28216,871-5,95043,624
2022年
3月期
連結
2Q14,627-1,825-5,97912,802-1,93250,755
通期24,062-9,036-10,35015,026-9,81649,006

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
64億3400万
2015年3月(連) +68.17%
108億2000万
2016年3月(連) -33.36%
72億1000万
2017年3月(連) +77.66%
128億900万
2018年3月(連) -14.66%
109億3100万
2019年3月(連) +18.31%
129億3200万
2020年3月(連) -53.87%
59億6500万
2021年3月(連) +269.86%
220億6200万
2022年3月(連) +9.07%
240億6200万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-13億7400万
2015年3月(連)投入+115.28%
-29億5800万
2016年3月(連)投入+29.24%
-38億2300万
2017年3月(連)投入-8.82%
-34億8600万
2018年3月(連)投入+33.36%
-46億4900万
2019年3月(連)投入+200.11%
-139億5200万
2020年3月(連)投入-56.16%
-61億1600万
2021年3月(連)投入-15.12%
-51億9100万
2022年3月(連)投入+74.07%
-90億3600万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)返済還元
-32億4400万
2015年3月(連)返済還元
-17億6200万
2016年3月(連)返済還元
-28億5100万
2017年3月(連)返済還元
-29億5300万
2018年3月(連)返済還元
-31億6300万
2019年3月(連)資金調達
54億4300万
2020年3月(連)返済還元
-63億7500万
2021年3月(連)返済還元
-82億8200万
2022年3月(連)返済還元
-103億5000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
50億6000万
2015年3月(連) +55.38%
78億6200万
2016年3月(連) -56.92%
33億8700万
2017年3月(連) +175.26%
93億2300万
2018年3月(連) -32.62%
62億8200万
2019年3月(連) マイ転
-10億2000万
2020年3月(連)
-1億5100万
2021年3月(連) プラ転
168億7100万
2022年3月(連) -10.94%
150億2600万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-16億7100万
2015年3月(連)減少-0.48%
-16億6300万
2016年3月(連)増加+95.67%
-32億5400万
2017年3月(連)増加+61.56%
-52億5700万
2018年3月(連)減少-46.68%
-28億300万
2019年3月(連)増加+394.9%
-138億7200万
2020年3月(連)減少-46.1%
-74億7700万
2021年3月(連)減少-20.42%
-59億5000万
2022年3月(連)増加+64.97%
-98億1600万

現金等#8

2014年3月(連)
204億1100万
2015年3月(連) +31.18%
267億7500万
2016年3月(連) +1.99%
273億800万
2017年3月(連) +23.86%
338億2500万
2018年3月(連) +9.65%
370億9000万
2019年3月(連) +11.32%
412億9000万
2020年3月(連) -16.19%
346億500万
2021年3月(連) +26.06%
436億2400万
2022年3月(連) +12.34%
490億600万

営業CFマージン

2014年3月(連)
11.64%
2015年3月(連)
16.28%
2016年3月(連)
10.26%
2017年3月(連)
16.47%
2018年3月(連)
12.39%
2019年3月(連)
12.74%
2020年3月(連)
6.78%
2021年3月(連)
22.72%
2022年3月(連)
18.05%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高