キャッシュ・フローの状況
2024年6月24日 12:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 16億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -105億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 48億9200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,603 | -2,952 | -1,487 | 2,651 | -2,402 | 28,121 | 通期 | 7,210 | -3,823 | -2,851 | 3,387 | -3,254 | 27,308 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,562 | -3,674 | -1,553 | 4,888 | -3,734 | 30,279 | 通期 | 12,809 | -3,486 | -2,953 | 9,323 | -5,257 | 33,825 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,844 | -2,890 | -1,518 | 3,954 | -1,454 | 36,370 | 通期 | 10,931 | -4,649 | -3,163 | 6,282 | -2,803 | 37,090 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 8,800 | -3,018 | -2,091 | 5,782 | -2,918 | 40,817 | 通期 | 12,932 | -13,952 | 5,443 | -1,020 | -13,872 | 41,290 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,157 | -2,789 | -3,786 | -632 | -2,989 | 36,574 | 通期 | 5,965 | -6,116 | -6,375 | -151 | -7,477 | 34,605 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 12,516 | -3,767 | -2,612 | 8,749 | -3,788 | 40,745 | 通期 | 22,062 | -5,191 | -8,282 | 16,871 | -5,950 | 43,624 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 14,627 | -1,825 | -5,979 | 12,802 | -1,932 | 50,755 | 通期 | 24,062 | -9,036 | -10,350 | 15,026 | -9,816 | 49,006 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,611 | -4,803 | -5,120 | -192 | -5,054 | 44,749 | 通期 | 1,000 | -8,421 | -2,174 | -7,421 | -9,725 | 40,036 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,832 | -6,498 | -7,821 | -4,666 | -6,762 | 28,108 | 通期 | 4,892 | -10,563 | 1,616 | -5,671 | -11,602 | 36,736 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 33億8700万
- 2017年3月（連） +175.26%
- 93億2300万
- 2018年3月（連） -32.62%
- 62億8200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -10億2000万
- 2020年3月（連）
- -1億5100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 168億7100万
- 2022年3月（連） -10.94%
- 150億2600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -74億2100万
- 2024年3月（連）
- -56億7100万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 10.26%
- 2017年3月（連）
- 16.47%
- 2018年3月（連）
- 12.39%
- 2019年3月（連）
- 12.74%
- 2020年3月（連）
- 6.78%
- 2021年3月（連）
- 22.72%
- 2022年3月（連）
- 18.05%
- 2023年3月（連）
- 0.68%
- 2024年3月（連）
- 3.63%