東京精密（7729）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月6日 13:22
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第101期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,626 | 12,083 |
| 減価償却費 | 1,798 | 2,100 |
| のれん償却額 | 20 | 22 |
| 株式報酬費用 | 136 | 259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -58 |
| 支払利息 | 19 | 50 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -172 | -101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19 |
| 関係会社清算益 | -58 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,084 | 3,891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,563 | -9,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113 | -4,397 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 45 | 383 |
| その他 | 1,703 | 2,508 |
| 小計 | 9,575 | 7,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 58 |
| 利息の支払額 | -18 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -5,016 | -5,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,611 | 1,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -29 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,903 | -6,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | -697 |
| のれんの取得による支出 | -77 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -7 | -24 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 320 | 154 |
| 関係会社清算による収入 | 79 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,803 | -6,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -84 | -177 |
| ストックオプションの行使による収入 | 69 | 362 |
| 自己株式の取得による支出 | | -919 |
| 配当金の支払額 | -4,105 | -5,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,120 | -7,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,055 | 559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,256 | -11,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,749 | 28,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
