東京精密（7729）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月5日 14:08
- 【資料】
- 半期報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,083 | 17,652 |
| 減価償却費 | 2,100 | 2,468 |
| のれん償却額 | 22 | 24 |
| 株式報酬費用 | 259 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 60 | -4,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -59 |
| 支払利息 | 50 | 67 |
| 受取補償金 | -16 | -19 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -101 | -76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -179 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,891 | 5,977 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,294 | -2,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,397 | -336 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 383 | -603 |
| その他 | 2,464 | 4,395 |
| 小計 | 7,465 | 21,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 60 |
| 利息の支払額 | -48 | -65 |
| 補償金の受取額 | － | 19 |
| 法人税等の支払額 | -5,642 | -1,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,832 | 19,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -412 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,065 | -4,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 12,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -697 | -347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | 648 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -24 | -5 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 154 | 103 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -12 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,498 | 7,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,500 |
| リース債務の返済による支出 | -177 | -167 |
| ストックオプションの行使による収入 | 362 | 97 |
| 自己株式の取得による支出 | -919 | -1,382 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,381 |
| 配当金の支払額 | -5,087 | -4,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,821 | -6,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 559 | 381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,927 | 21,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,108 | 58,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
