東京精密（7729）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月5日 11:10
- 【資料】
- 半期報告書-第103期(2025/04/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,652 | 12,964 |
| 減価償却費 | 2,468 | 2,657 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,308 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -78 |
| 支払利息 | 67 | 121 |
| 補助金収入 | － | -87 |
| 受取補償金 | -19 | -16 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -76 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -179 | -85 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -960 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,977 | 3,009 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,266 | 635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -336 | -962 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -603 | 7 |
| 製品不具合対策引当金の増減額（△は減少） | － | 2,103 |
| その他 | 4,395 | 2,022 |
| 小計 | 21,800 | 22,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 78 |
| 利息の支払額 | -65 | -119 |
| 補助金の受取額 | － | 87 |
| 補償金の受取額 | 19 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -1,816 | -5,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,997 | 16,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -412 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,111 | -6,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,007 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -347 | -278 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 648 | 110 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -5 | -29 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 103 | 52 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,929 | -7,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,500 | -2,500 |
| リース債務の返済による支出 | -167 | -373 |
| ストックオプションの行使による収入 | 97 | 28 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,382 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,381 | － |
| 配当金の支払額 | -4,161 | -5,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,732 | -8,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 381 | -158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,575 | 843 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 58,312 | 55,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
