東京精密（7729）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月4日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,978 | 16,626 |
| 減価償却費 | 1,711 | 1,798 |
| のれん償却額 | 14 | 20 |
| 株式報酬費用 | 173 | 136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -69 |
| 支払利息 | 28 | 19 |
| 補助金収入 | -23 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | | -172 |
| 関係会社清算益 | -9 | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,220 | -4,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,938 | -6,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,357 | 113 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,761 | 45 |
| その他 | 717 | 1,703 |
| 小計 | 18,484 | 9,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 70 |
| 利息の支払額 | -28 | -18 |
| 補助金の受取額 | 23 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,930 | -5,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,592 | 4,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -29 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,789 | -4,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -151 |
| のれんの取得による支出 | － | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -84 | -7 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 99 | 320 |
| 関係会社清算による収入 | 33 | 79 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | -50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,826 | -4,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -84 |
| ストックオプションの行使による収入 | 134 | 69 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,501 | |
| 配当金の支払額 | -2,544 | -4,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,979 | -5,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 345 | 1,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,131 | -4,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,006 | 44,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
