四半期報告書-第99期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,127 | 13,004 |
| 減価償却費 | 1,674 | 1,712 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 株式報酬費用 | 149 | 173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -42 |
| 支払利息 | 40 | 28 |
| 補助金収入 | -76 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,613 | -1,204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 198 | -2,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,619 | 3,336 |
| その他 | 776 | 4,483 |
| 小計 | 13,053 | 18,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 42 |
| 利息の支払額 | -41 | -28 |
| 補助金の受取額 | － | 24 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -550 | -3,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,516 | 14,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,671 | -1,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -85 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 45 |
| その他 | － | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,767 | -1,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -68 |
| ストックオプションの行使による収入 | 33 | 134 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,501 | |
| 配当金の支払額 | -1,583 | -2,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,612 | -5,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,139 | 7,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,624 | 50,755 |