四半期報告書-第98期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,754 | 6,127 |
| 減価償却費 | 1,633 | 1,674 |
| のれん償却額 | 34 | 14 |
| 株式報酬費用 | 113 | 149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 294 | -32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -55 |
| 支払利息 | 40 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,759 | 2,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56 | 198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,596 | 1,619 |
| その他 | 265 | 700 |
| 小計 | 6,266 | 13,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 55 |
| 利息の支払額 | -42 | -41 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,131 | -550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,157 | 12,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 192 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,240 | -3,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -749 | -117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -31 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7 | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 166 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,789 | -3,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -63 |
| ストックオプションの行使による収入 | 13 | 33 |
| 配当金の支払額 | -2,743 | -1,583 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,786 | -2,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -297 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,715 | 6,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,574 | 40,745 |