四半期報告書-第97期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,768 | 5,754 |
| 減価償却費 | 1,259 | 1,633 |
| のれん償却額 | 51 | 34 |
| 株式報酬費用 | 147 | 113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | 294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -101 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -64 |
| 支払利息 | 14 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -968 | 8,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,639 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,529 | -10,596 |
| その他 | 159 | 265 |
| 小計 | 12,033 | 6,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 64 |
| 利息の支払額 | -14 | -42 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,294 | -4,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,800 | 2,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -113 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114 | 192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,024 | -2,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -586 | -749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -10 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -311 | -7 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,018 | -2,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -56 |
| ストックオプションの行使による収入 | 41 | 13 |
| 配当金の支払額 | -2,118 | -2,743 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,091 | -3,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | -297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,727 | -4,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,290 | 36,574 |