東京精密（7729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,037 | 10,768 |
| 減価償却費 | 1,228 | 1,259 |
| のれん償却額 | 51 | 51 |
| 株式報酬費用 | 157 | 147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -75 |
| 支払利息 | 9 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,588 | -968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,727 | -2,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,848 | 3,529 |
| その他 | 851 | 159 |
| 小計 | 10,813 | 12,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 75 |
| 利息の支払額 | -9 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,999 | -3,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,844 | 8,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,105 | -2,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -349 | -894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,523 | -98 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -19 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 107 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,890 | -3,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4 | -14 |
| ストックオプションの行使による収入 | 62 | 41 |
| 配当金の支払額 | -1,575 | -2,118 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,518 | -2,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,544 | 3,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,370 | 40,817 |
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