四半期報告書-第95期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,305 | 9,037 |
| 減価償却費 | 1,118 | 1,228 |
| のれん償却額 | 50 | 51 |
| 株式報酬費用 | 95 | 157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -111 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -40 |
| 支払利息 | 14 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65 | -2,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -589 | -1,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,205 | 3,848 |
| その他 | 251 | 851 |
| 小計 | 10,442 | 10,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 40 |
| 利息の支払額 | -15 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,923 | -3,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,562 | 6,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,691 | -1,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1,151 |
| 出資金の払込による支出 | － | -372 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -19 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 107 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,674 | -2,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -4 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15 | 62 |
| 配当金の支払額 | -1,365 | -1,575 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,553 | -1,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -641 | 109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,692 | 2,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,279 | 36,370 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278 | － |