四半期報告書-第94期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,685 | 6,305 |
減価償却費 | 934 | 1,118 |
のれん償却額 | 213 | 50 |
株式報酬費用 | 97 | 95 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -133 | -111 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -40 | 86 |
受取利息及び受取配当金 | -65 | -58 |
支払利息 | 15 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,029 | 65 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -486 | -589 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,034 | 3,205 |
その他 | -282 | 251 |
小計 | 7,950 | 10,442 |
利息及び配当金の受取額 | 61 | 58 |
利息の支払額 | -16 | -15 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,392 | -1,923 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,603 | 8,562 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -61 | -11 |
定期預金の払戻による収入 | 62 | 58 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,386 | -3,691 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 13 |
無形固定資産の取得による支出 | -16 | -43 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
子会社株式の売却による収入 | 173 | - |
貸付けによる支出 | -727 | |
貸付金の回収による収入 | 51 | 1 |
その他 | -47 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,952 | -3,674 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
リース債務の返済による支出 | -2 | -3 |
ストックオプションの行使による収入 | 79 | 15 |
配当金の支払額 | -1,363 | -1,365 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,487 | -1,553 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | -641 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,074 | 2,692 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,121 | 30,279 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 271 | 278 |