東京精密（7729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,685 | 6,305 |
| 減価償却費 | 934 | 1,118 |
| のれん償却額 | 213 | 50 |
| 株式報酬費用 | 97 | 95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -133 | -111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -58 |
| 支払利息 | 15 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,029 | 65 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -486 | -589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,034 | 3,205 |
| その他 | -282 | 251 |
| 小計 | 7,950 | 10,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 58 |
| 利息の支払額 | -16 | -15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,392 | -1,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,603 | 8,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | 58 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,386 | -3,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 子会社株式の売却による収入 | 173 | － |
| 貸付けによる支出 | -727 | |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 1 |
| その他 | -47 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,952 | -3,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -3 |
| ストックオプションの行使による収入 | 79 | 15 |
| 配当金の支払額 | -1,363 | -1,365 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,487 | -1,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | -641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,074 | 2,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,121 | 30,279 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271 | 278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
