東京精密（7729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,973 | 7,685 |
| 減価償却費 | 866 | 934 |
| のれん償却額 | 213 | 213 |
| 株式報酬費用 | 81 | 97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -113 | -133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -65 |
| 支払利息 | 19 | 15 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,102 | -2,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,453 | -486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,249 | 2,034 |
| その他 | -298 | -276 |
| 小計 | 8,384 | 7,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 61 |
| 利息の支払額 | -19 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,282 | -2,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,123 | 5,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -61 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -762 | -2,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 子会社株式の取得による支出 | -160 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 173 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -47 |
| 貸付けによる支出 | -139 | -727 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,155 | -2,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -2 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6 | 79 |
| 配当金の支払額 | -536 | -1,363 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -731 | -1,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,280 | 1,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,691 | 28,121 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
