四半期報告書-第92期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,635 | 5,973 |
| 減価償却額 | 882 | 866 |
| のれん償却額 | 213 | 213 |
| 株式報酬費用 | 83 | 81 |
| 退職給付引当金の増減額 | -125 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -10 | |
| 貸倒引当金の増減額 | -33 | |
| 受取利息及び配当金 | -39 | -40 |
| 支払利息 | 26 | 19 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -72 | － |
| 売上債権の増減額 | -2,131 | -1,102 |
| たな卸資産の増減額 | 1,812 | -1,453 |
| 仕入債務の増減額 | -499 | 4,249 |
| その他 | -7 | -298 |
| 小計 | 4,745 | 8,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 40 |
| 利息の支払額 | -38 | -19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -502 | -1,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,243 | 7,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -11 | -11 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 86 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -852 | -762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -469 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 702 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -24 | -160 |
| 貸付による支出 | -139 | |
| 貸付の回収による収入 | 14 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -589 | -1,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -1 |
| ストックオプションの行使による収入 | 33 | 6 |
| 配当金の支払額 | -329 | -536 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,824 | -731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,006 | 5,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,311 | 25,691 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157 | － |