キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,018 | 4,635 |
| 減価償却費 | 851 | 882 |
| のれん償却額 | 182 | 213 |
| 株式報酬費用 | 47 | 83 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -78 | -125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -33 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | 1,557 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -39 |
| 支払利息 | 55 | 26 |
| 厚生年金基金脱退損失 | 535 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -72 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,083 | -2,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -682 | 1,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,002 | -499 |
| その他 | -355 | -19 |
| 小計 | 8,159 | 4,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 39 |
| 利息の支払額 | -65 | -38 |
| 厚生年金基金脱退特別掛金の支払額 | -535 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -328 | -502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,264 | 4,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 86 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -818 | -852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 事業譲受による支出 | -1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 702 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -24 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -62 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,997 | -589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,700 | -1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -428 | -26 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 33 |
| 配当金の支払額 | -329 | -329 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,457 | -1,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | 177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,708 | 2,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,452 | 19,496 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334 | 157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,496 | 20,311 |
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