東京精密（7729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,091,294 | 2,018,541 |
| 減価償却費 | 914,199 | 851,923 |
| のれん償却額 | 166,374 | 182,188 |
| 株式報酬費用 | 51,089 | 47,103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -123,036 | -78,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,110 | 6,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84,118 | -30,825 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,557,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,277 | -33,579 |
| 支払利息 | 236,502 | 55,605 |
| 厚生年金基金脱退損失 | － | 535,085 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,105 | 154,967 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,519,641 | 2,083,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -607,221 | -682,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,365,089 | 2,002,599 |
| その他 | 689,518 | -516,050 |
| 小計 | 6,183,988 | 8,159,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,277 | 33,579 |
| 利息の支払額 | -245,645 | -65,512 |
| 厚生年金基金脱退特別掛金の支払額 | － | -535,085 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -280,653 | -328,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,698,967 | 7,264,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,520 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,449,253 | -818,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 353 | 424 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,000,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,198 | -111,017 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,828 | -7,067 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,030 | 30 |
| 子会社株式の取得による支出 | -7,614 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -29,189 | -62,300 |
| 貸付けによる支出 | -23,000 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,679 | 1,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,542,541 | -1,997,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,944,000 | -1,700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -152,951 | -428,026 |
| 配当金の支払額 | -206,087 | -329,774 |
| その他 | -100 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,303,139 | -2,457,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152,273 | -100,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,701,012 | 2,708,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,194,951 | 17,944,452 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,488 | 334,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,944,452 | 19,496,048 |
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