東京精密（7729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,631,830 | 6,091,294 |
| 減価償却費 | 874,769 | 914,199 |
| のれん償却額 | 166,374 | 166,374 |
| 株式報酬費用 | 3,569 | 51,089 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,129 | -123,036 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,767 | 6,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -591,061 | -84,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,196 | -41,277 |
| 支払利息 | 283,647 | 236,502 |
| 土地売却損益（△は益） | -872,680 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 493,984 | 39,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,517,180 | -3,519,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -802,013 | -607,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,266,949 | 2,365,089 |
| その他 | 1,284,544 | 689,518 |
| 小計 | 3,202,898 | 6,183,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,196 | 41,277 |
| 利息の支払額 | -292,602 | -245,645 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 291,979 | -280,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,232,471 | 5,698,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -13,520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,052 | -1,449,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 981,534 | 353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,395 | -33,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,544 | -1,828 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,030 |
| 子会社株式の取得による支出 | -14,950 | -7,614 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -29,189 |
| 貸付けによる支出 | -21,950 | -23,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,868 | 2,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 869,509 | -1,542,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,944,000 | -1,944,000 |
| リース債務の返済による支出 | -154,374 | -152,951 |
| 配当金の支払額 | － | -206,087 |
| その他 | -108 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,098,482 | -2,303,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127,647 | -152,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,875,851 | 1,701,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,027,368 | 14,016,729 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,509 | 48,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,016,729 | 17,944,452 |
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