有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,415 | 17,318 |
減価償却費 | 2,380 | 2,541 |
のれん償却額 | 102 | 102 |
株式報酬費用 | 116 | 184 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -128 | -36 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | -8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 84 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -165 | -82 |
支払利息 | 25 | 25 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -527 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,375 | -5,030 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,575 | -5,288 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,885 | 6,080 |
その他 | 50 | 988 |
小計 | 16,302 | 16,797 |
利息及び配当金の受取額 | 165 | 82 |
利息の支払額 | -26 | -25 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,631 | -5,923 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,809 | 10,931 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -39 | -133 |
定期預金の払戻による収入 | 92 | 31 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,118 | -1,679 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -139 | -1,124 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1,522 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,705 | 63 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -378 |
子会社出資金の取得による支出 | - | -19 |
貸付けによる支出 | -5 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,486 | -4,649 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -400 | - |
リース債務の返済による支出 | -7 | -15 |
ストックオプションの行使による収入 | 128 | 131 |
配当金の支払額 | -2,773 | -3,277 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,953 | -3,163 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | 147 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,238 | 3,264 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,825 | 37,090 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 278 | - |