有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,240 | 14,415 |
減価償却費 | 2,012 | 2,380 |
のれん償却額 | 261 | 102 |
株式報酬費用 | 116 | 116 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -244 | -128 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | 14 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -30 | 84 |
受取利息及び受取配当金 | -133 | -165 |
支払利息 | 31 | 25 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -527 |
子会社株式売却損益(△は益) | -6 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,214 | -2,375 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,203 | -1,575 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 268 | 3,885 |
その他 | -178 | 50 |
小計 | 10,935 | 16,302 |
利息及び配当金の受取額 | 126 | 165 |
利息の支払額 | -32 | -26 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,820 | -3,631 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,210 | 12,809 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -139 | -39 |
定期預金の払戻による収入 | 141 | 92 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,162 | -5,118 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 17 |
無形固定資産の取得による支出 | -92 | -139 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,705 |
子会社株式の取得による支出 | -24 | - |
子会社株式の売却による収入 | 173 | - |
子会社出資金の取得による支出 | -47 | - |
貸付けによる支出 | -727 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 53 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,823 | -3,486 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -400 | -400 |
リース債務の返済による支出 | -5 | -7 |
ストックオプションの行使による収入 | 94 | 128 |
配当金の支払額 | -2,438 | -2,773 |
その他 | -2 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,851 | -2,953 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -273 | -130 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 261 | 6,238 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,308 | 33,825 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 271 | 278 |