東京精密（7729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,796 | 13,240 |
| 減価償却費 | 1,837 | 2,012 |
| のれん償却額 | 427 | 261 |
| 株式報酬費用 | 102 | 116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -237 | -244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -133 |
| 支払利息 | 33 | 31 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,616 | -3,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,763 | -1,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,349 | 268 |
| その他 | -30 | -178 |
| 小計 | 12,824 | 10,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 126 |
| 利息の支払額 | -34 | -32 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,059 | -3,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,820 | 7,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98 | -139 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38 | 141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,525 | -3,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 子会社株式の取得による支出 | -458 | -24 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 173 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -43 | -47 |
| 貸付けによる支出 | -759 | -727 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,958 | -3,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -5 |
| ストックオプションの行使による収入 | 86 | 94 |
| 配当金の支払額 | -1,443 | -2,438 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,762 | -2,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 265 | -273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,363 | 261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,775 | 27,308 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
