有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 12,796 | 13,240 |
減価償却費 | 1,837 | 2,012 |
のれん償却額 | 427 | 261 |
株式報酬費用 | 102 | 116 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -237 | -244 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21 | -30 |
受取利息及び受取配当金 | -91 | -133 |
支払利息 | 33 | 31 |
子会社株式売却損益(△は益) | - | -6 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,616 | -3,214 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,763 | -1,203 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,349 | 268 |
その他 | -30 | -178 |
小計 | 12,824 | 10,935 |
利息及び配当金の受取額 | 89 | 126 |
利息の支払額 | -34 | -32 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,059 | -3,820 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,820 | 7,210 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -98 | -139 |
定期預金の払戻による収入 | 38 | 141 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,525 | -3,162 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -138 | -92 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
子会社株式の取得による支出 | -458 | -24 |
子会社株式の売却による収入 | - | 173 |
子会社出資金の取得による支出 | -43 | -47 |
貸付けによる支出 | -759 | -727 |
貸付金の回収による収入 | 13 | 53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,958 | -3,823 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -100 |
長期借入金の返済による支出 | -400 | -400 |
リース債務の返済による支出 | -3 | -5 |
ストックオプションの行使による収入 | 86 | 94 |
配当金の支払額 | -1,443 | -2,438 |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,762 | -2,851 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 265 | -273 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,363 | 261 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,775 | 27,308 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 271 |