有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,090 | 12,796 |
減価償却費 | 1,830 | 1,837 |
のれん償却額 | 427 | 427 |
株式報酬費用 | 99 | 102 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -229 | -237 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | -3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -107 | 21 |
受取利息及び受取配当金 | -75 | -91 |
支払利息 | 42 | 33 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -72 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,182 | -1,616 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,329 | -2,763 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -691 | 2,349 |
その他 | -218 | -30 |
小計 | 7,249 | 12,824 |
利息及び配当金の受取額 | 75 | 89 |
利息の支払額 | -61 | -34 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -828 | -2,059 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,434 | 10,820 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -38 | -98 |
定期預金の払戻による収入 | 117 | 38 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,607 | -1,525 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 17 |
無形固定資産の取得による支出 | -64 | -138 |
投資有価証券の取得による支出 | -470 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 702 | 0 |
子会社株式の取得による支出 | -27 | -458 |
子会社出資金の取得による支出 | - | -43 |
貸付けによる支出 | -1 | -759 |
貸付金の回収による収入 | 15 | 13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,374 | -2,958 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -2,500 | -400 |
リース債務の返済による支出 | -36 | -3 |
ストックオプションの行使による収入 | 36 | 86 |
配当金の支払額 | -742 | -1,443 |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,244 | -1,762 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 292 | 265 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,107 | 6,363 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,411 | 26,775 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 157 | - |