有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月22日 15:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,705 | 16,147 |
減価償却費 | 3,450 | 3,516 |
のれん償却額 | 41 | 28 |
株式報酬費用 | 135 | 171 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -386 | 2,881 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 334 | -142 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | -12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -31 | 116 |
受取利息及び受取配当金 | -130 | -109 |
支払利息 | 81 | 72 |
補助金収入 | - | -117 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -55 | -133 |
退職給付信託返還益 | - | -1,189 |
固定資産減損損失 | 1,652 | 668 |
割増退職金 | 60 | 108 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,598 | -987 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -171 | -3,491 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,347 | 5,584 |
その他 | -356 | 97 |
小計 | 12,587 | 23,210 |
利息及び配当金の受取額 | 130 | 108 |
利息の支払額 | -84 | -69 |
補助金の受取額 | - | 117 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -6,668 | -1,304 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,965 | 22,062 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -133 | -43 |
定期預金の払戻による収入 | 308 | 45 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,433 | -5,864 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 67 |
無形固定資産の取得による支出 | -442 | -188 |
投資有価証券の取得による支出 | -99 | -50 |
投資有価証券の売却による収入 | 357 | 864 |
関係会社株式の取得による支出 | -217 | - |
子会社出資金の取得による支出 | -31 | - |
事業譲受による支出 | -1,208 | - |
貸付けによる支出 | - | |
貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -247 | -25 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,116 | -5,191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,000 |
リース債務の返済による支出 | -127 | -135 |
ストックオプションの行使による収入 | 78 | 188 |
配当金の支払額 | -4,325 | -3,333 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -3,002 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,375 | -8,282 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -159 | 429 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,685 | 9,018 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,605 | 43,624 |