有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月22日 15:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,705 | 16,147 |
| 減価償却費 | 3,450 | 3,516 |
| のれん償却額 | 41 | 28 |
| 株式報酬費用 | 135 | 171 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -386 | 2,881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 334 | -142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -109 |
| 支払利息 | 81 | 72 |
| 補助金収入 | － | -117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | -133 |
| 退職給付信託返還益 | － | -1,189 |
| 固定資産減損損失 | 1,652 | 668 |
| 割増退職金 | 60 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,598 | -987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171 | -3,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,347 | 5,584 |
| その他 | -356 | 97 |
| 小計 | 12,587 | 23,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 108 |
| 利息の支払額 | -84 | -69 |
| 補助金の受取額 | － | 117 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,668 | -1,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,965 | 22,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -133 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 308 | 45 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,433 | -5,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -442 | -188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 357 | 864 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -217 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -31 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,208 | － |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -247 | -25 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,116 | -5,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -127 | -135 |
| ストックオプションの行使による収入 | 78 | 188 |
| 配当金の支払額 | -4,325 | -3,333 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,375 | -8,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -159 | 429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,685 | 9,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,605 | 43,624 |
