有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）240億6200万→238億3700万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-90億3600万→-89億9000万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-103億5000万→-103億4600万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	16,147	29,746
減価償却費	3,516	3,574
のれん償却額	28	30
株式報酬費用	171	185
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	2,881	22
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-142	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-12	-2
貸倒引当金の増減額（△は減少）	116	-14
受取利息及び受取配当金	-109	-392
支払利息	72	50
補助金収入	-117	-69
投資有価証券売却損益（△は益）	-133	-25
退職給付信託返還益	-1,189	－
関係会社清算益	－	-361
関係会社清算損	－	3
固定資産減損損失	668	31
割増退職金	108	－
売上債権の増減額（△は増加）	-987	-6,575
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,491	-7,148
仕入債務の増減額（△は減少）	5,584	6,016
契約負債の増減額（△は減少）	1,641	6,192
その他	-1,544	32
小計	23,210	31,297
利息及び配当金の受取額	108	392
利息の支払額	-69	-47
補助金の受取額	117	69
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,304	-7,648
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,062	24,062
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-43	-35
定期預金の払戻による収入	45	42
有形固定資産の取得による支出	-5,864	-9,367
有形固定資産の売却による収入	67	9
無形固定資産の取得による支出	-188	-360
投資有価証券の取得による支出	-50	-129
投資有価証券の売却による収入	864	224
関係会社清算による収入	－	380
貸付けによる支出		－
貸付金の回収による収入	2	97
敷金及び保証金の差入による支出	-25	-7
敷金及び保証金の回収による収入	2	61
その他	－	47
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,191	-9,036
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-2,000	-2,000
リース債務の返済による支出	-135	-133
ストックオプションの行使による収入	188	240
配当金の支払額	-3,333	-5,956
自己株式の取得による支出	-3,002	-2,501
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,282	-10,350
現金及び現金同等物に係る換算差額	429	706
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,018	5,382
現金及び現金同等物の四半期末残高	43,624	49,006

東京精密（7729）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート