東京精密（7729）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,516 | 33,301 |
| 減価償却費 | 3,551 | 3,832 |
| のれん償却額 | 29 | 42 |
| 株式報酬費用 | 185 | 148 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 22 | 86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -387 | -307 |
| 支払利息 | 50 | 40 |
| 補助金収入 | -65 | － |
| 受取補償金 | － | -188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -25 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -189 |
| 関係会社清算益 | -361 | -71 |
| 関係会社清算損 | 3 | － |
| 固定資産減損損失 | 31 | 184 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,407 | -4,387 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,156 | -12,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,964 | -8,033 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,078 | -1,805 |
| その他 | 14 | -3,493 |
| 小計 | 31,028 | 8,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 387 | 308 |
| 利息の支払額 | -47 | -37 |
| 補助金の受取額 | 65 | － |
| 補償金の受取額 | － | 188 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,597 | -7,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,837 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -35 | -91 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41 | 74 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,346 | -8,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -359 | -932 |
| のれんの取得による支出 | － | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119 | 128 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -126 | -14 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 104 | 404 |
| 関係会社清算による収入 | 380 | 91 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 97 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -114 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57 | 8 |
| その他 | 74 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,990 | -8,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -128 | -157 |
| ストックオプションの行使による収入 | 240 | 106 |
| 配当金の支払額 | -5,956 | -8,540 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,501 | -1,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,346 | -2,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 882 | 625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,382 | -8,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,006 | 40,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
