東京精密（7729）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月24日 12:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,301 | 27,255 |
| 減価償却費 | 3,832 | 4,673 |
| のれん償却額 | 42 | 54 |
| 株式報酬費用 | 148 | 259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | -109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -307 | -183 |
| 支払利息 | 40 | 105 |
| 補助金収入 | － | -141 |
| 受取補償金 | -188 | -68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -23 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -189 | -160 |
| 関係会社清算益 | -71 | － |
| 固定資産減損損失 | 184 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 1,914 | -953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,387 | 1,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,894 | -13,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,033 | -5,529 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,805 | 1,072 |
| その他 | -3,493 | 1,122 |
| 小計 | 8,181 | 15,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 184 |
| 利息の支払額 | -37 | -81 |
| 補助金の受取額 | － | 141 |
| 補償金の受取額 | 188 | 68 |
| 法人税等の支払額 | -7,640 | -10,922 |
| その他 | － | -21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,000 | 4,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -91 | -75 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74 | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,054 | -9,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -932 | -1,007 |
| のれんの取得による支出 | -78 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128 | 57 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -14 | -161 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 404 | 274 |
| 関係会社清算による収入 | 91 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -114 | -29 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 49 |
| その他 | -1 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,421 | -10,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -4,000 |
| リース債務の返済による支出 | -157 | -311 |
| ストックオプションの行使による収入 | 106 | 529 |
| 配当金の支払額 | -8,540 | -8,678 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,583 | -922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,174 | 1,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 625 | 755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,970 | -3,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,036 | 36,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
