東京精密（7729）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 16:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,255 | 34,275 |
| 減価償却費 | 4,673 | 5,105 |
| のれん償却額 | 54 | 49 |
| 株式報酬費用 | 259 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -109 | -130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -322 |
| 支払利息 | 105 | 202 |
| 補助金収入 | -141 | -59 |
| 受取補償金 | -68 | -220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -179 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -160 | -66 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -953 | -960 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,303 |
| 割増退職金 | － | 117 |
| 関係会社清算損 | － | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,625 | 3,033 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,433 | -2,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,529 | -958 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,072 | -3,185 |
| その他 | 1,122 | 4,141 |
| 小計 | 15,524 | 34,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 324 |
| 利息の支払額 | -81 | -192 |
| 補助金の受取額 | 141 | 59 |
| 割増退職金の支払額 | － | -117 |
| 補償金の受取額 | 68 | 220 |
| 法人税等の支払額 | -10,922 | -5,942 |
| その他 | -21 | -40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,892 | 28,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -75 | -435 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 458 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,845 | -9,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 12,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,007 | -660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | 647 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -161 | -11 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 274 | 101 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29 | -14 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49 | 16 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,563 | 2,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -311 | -317 |
| ストックオプションの行使による収入 | 529 | 124 |
| 配当金の支払額 | -8,678 | -8,796 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,381 |
| 自己株式の取得による支出 | -922 | -1,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,616 | -13,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 755 | 404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,299 | 17,779 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 36,736 | 54,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
