前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	34,275	33,186
減価償却費	5,105	5,582
のれん償却額	49	45
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-130	35
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	10	9
貸倒引当金の増減額（△は減少）	14	-81
受取利息及び受取配当金	-322	-300
支払利息	202	214
補助金収入	-59	-89
支払補償金	－	67
受取補償金	-220	-21
投資有価証券売却損益（△は益）	-179	-191
投資事業組合運用損益（△は益）	-66	-221
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	-960	－
固定資産売却損益（△は益）	-4,303	3
割増退職金	117	－
関係会社清算損	40	－
売上債権の増減額（△は増加）	3,033	-7,093
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,089	1,939
仕入債務の増減額（△は減少）	-958	-209
契約負債の増減額（△は減少）	-3,185	-548
製品不具合対策引当金の増減額（△は減少）	－	1,688
その他	4,141	1,555
小計	34,513	35,572
利息及び配当金の受取額	324	300
利息の支払額	-192	-212
補助金の受取額	59	89
割増退職金の支払額	-117	－
補償金の受取額	220	21
法人税等の支払額	-5,942	-10,758
その他	-40	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	28,824	25,012
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-435	-31
定期預金の払戻による収入	458	35
有形固定資産の取得による支出	-9,574	-10,990
有形固定資産の売却による収入	12,017	33
無形固定資産の取得による支出	-660	-643
投資有価証券の取得による支出	-3	-3
投資有価証券の売却による収入	647	364
関係会社株式の取得による支出	－	-500
投資事業組合への出資による支出	-11	-35
投資事業組合からの分配による収入	101	281
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入		1
敷金及び保証金の差入による支出	-14	-10
敷金及び保証金の回収による収入	16	10
その他	－	-4
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,541	-11,491
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-5,000	-5,000
リース債務の返済による支出	-317	-559
ストックオプションの行使による収入	124	65
配当金の支払額	-8,796	-10,177
自己株式の売却による収入	1,381	1
自己株式の取得による支出	-1,383	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	-13,991	-15,674
現金及び現金同等物に係る換算差額	404	689
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	17,779	-1,463
現金及び現金同等物の中間期末残高	54,516	53,052

東京精密（7729）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート