東京精密（7729）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 12:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,275 | 33,186 |
| 減価償却費 | 5,105 | 5,582 |
| のれん償却額 | 49 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -130 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -300 |
| 支払利息 | 202 | 214 |
| 補助金収入 | -59 | -89 |
| 支払補償金 | － | 67 |
| 受取補償金 | -220 | -21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -179 | -191 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -66 | -221 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -960 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,303 | 3 |
| 割増退職金 | 117 | － |
| 関係会社清算損 | 40 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,033 | -7,093 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,089 | 1,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -958 | -209 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,185 | -548 |
| 製品不具合対策引当金の増減額（△は減少） | － | 1,688 |
| その他 | 4,141 | 1,555 |
| 小計 | 34,513 | 35,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 300 |
| 利息の支払額 | -192 | -212 |
| 補助金の受取額 | 59 | 89 |
| 割増退職金の支払額 | -117 | － |
| 補償金の受取額 | 220 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -5,942 | -10,758 |
| その他 | -40 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,824 | 25,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -435 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 458 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,574 | -10,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,017 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -660 | -643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 647 | 364 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -11 | -35 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 101 | 281 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16 | 10 |
| その他 | － | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,541 | -11,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -317 | -559 |
| ストックオプションの行使による収入 | 124 | 65 |
| 配当金の支払額 | -8,796 | -10,177 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,381 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,383 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,991 | -15,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 404 | 689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,779 | -1,463 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 54,516 | 53,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
