東京精密（7729）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,443 | 10,705 |
| 減価償却費 | 2,655 | 3,450 |
| のれん償却額 | 226 | 41 |
| 株式報酬費用 | 175 | 135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | 334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -96 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -130 |
| 支払利息 | 43 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | -55 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 121 | － |
| 関係会社株式評価損 | 263 | － |
| 出資金評価損 | 33 | － |
| 固定資産減損損失 | － | 1,652 |
| 割増退職金 | － | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,031 | 6,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,891 | -171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,273 | -9,347 |
| その他 | 662 | -742 |
| 小計 | 18,575 | 12,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 130 |
| 利息の支払額 | -27 | -84 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,769 | -6,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,932 | 5,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -336 | -133 |
| 定期預金の払戻による収入 | 236 | 308 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,205 | -4,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,751 | -442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118 | 357 |
| 子会社株式の取得による支出 | -559 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -217 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -10 | -31 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,208 |
| 貸付けによる支出 | -33 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -281 | -247 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,952 | -6,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -127 |
| ストックオプションの行使による収入 | 46 | 78 |
| 配当金の支払額 | -4,570 | -4,325 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,443 | -6,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -223 | -159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,200 | -6,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,290 | 34,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
