有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月29日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 20,443 | 10,705 |
減価償却費 | 2,655 | 3,450 |
のれん償却額 | 226 | 41 |
株式報酬費用 | 175 | 135 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -31 | 334 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -96 | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -65 | -31 |
受取利息及び受取配当金 | -153 | -130 |
支払利息 | 43 | 81 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -55 | -55 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 121 | - |
関係会社株式評価損 | 263 | - |
出資金評価損 | 33 | - |
固定資産減損損失 | - | 1,652 |
割増退職金 | - | 60 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,031 | 6,598 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,891 | -171 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,273 | -9,347 |
その他 | 662 | -742 |
小計 | 18,575 | 12,587 |
利息及び配当金の受取額 | 153 | 130 |
利息の支払額 | -27 | -84 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,769 | -6,668 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,932 | 5,965 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -336 | -133 |
定期預金の払戻による収入 | 236 | 308 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,205 | -4,433 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 19 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,751 | -442 |
投資有価証券の取得による支出 | -154 | -99 |
投資有価証券の売却による収入 | 118 | 357 |
子会社株式の取得による支出 | -559 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -217 |
子会社出資金の取得による支出 | -10 | -31 |
事業譲受による支出 | - | -1,208 |
貸付けによる支出 | -33 | - |
貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -281 | -247 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,952 | -6,116 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 10,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -2,000 |
リース債務の返済による支出 | -31 | -127 |
ストックオプションの行使による収入 | 46 | 78 |
配当金の支払額 | -4,570 | -4,325 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,443 | -6,375 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -223 | -159 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,200 | -6,685 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,290 | 34,605 |