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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	20,443	10,705
減価償却費	2,655	3,450
のれん償却額	226	41
株式報酬費用	175	135
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-31	334
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-96	6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-65	-31
受取利息及び受取配当金	-153	-130
支払利息	43	81
投資有価証券売却損益（△は益）	-55	-55
投資有価証券評価損益（△は益）	121	－
関係会社株式評価損	263	－
出資金評価損	33	－
固定資産減損損失	－	1,652
割増退職金	－	60
売上債権の増減額（△は増加）	-2,031	6,598
たな卸資産の増減額（△は増加）	-7,891	-171
仕入債務の増減額（△は減少）	4,273	-9,347
その他	662	-742
小計	18,575	12,587
利息及び配当金の受取額	153	130
利息の支払額	-27	-84
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-5,769	-6,668
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,932	5,965
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-336	-133
定期預金の払戻による収入	236	308
有形固定資産の取得による支出	-11,205	-4,433
有形固定資産の売却による収入	17	19
無形固定資産の取得による支出	-1,751	-442
投資有価証券の取得による支出	-154	-99
投資有価証券の売却による収入	118	357
子会社株式の取得による支出	-559	－
関係会社株式の取得による支出	－	-217
子会社出資金の取得による支出	-10	-31
事業譲受による支出	－	-1,208
貸付けによる支出	-33	－
貸付金の回収による収入	2	2
敷金及び保証金の差入による支出	-281	-247
敷金及び保証金の回収による収入	5	8
投資活動によるキャッシュ・フロー	-13,952	-6,116
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	10,000	－
長期借入金の返済による支出	－	-2,000
リース債務の返済による支出	-31	-127
ストックオプションの行使による収入	46	78
配当金の支払額	-4,570	-4,325
その他	-1	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,443	-6,375
現金及び現金同等物に係る換算差額	-223	-159
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,200	-6,685
現金及び現金同等物の四半期末残高	41,290	34,605

東京精密（7729）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート