キャッシュ・フローの状況
2024年6月24日 12:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 16億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -105億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 48億9200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 10,015 | -6,484 | -4,816 | 3,531 | -5,622 | 15,665 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,854 | -3,258 | 2,625 | -404 | -3,161 | 17,587 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 409 | 203 | -8,295 | 613 | -113 | 9,922 | 通期 | 2,076 | 1,238 | -8,867 | 3,314 | -186 | 12,027 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 3,232 | 870 | -2,098 | 4,102 | -75 | 14,017 | 3Q | 6,156 | 846 | -3,840 | 7,002 | -206 | 15,114 | 通期 | 7,570 | 1,029 | -4,399 | 8,599 | -273 | 16,195 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 5,699 | -1,543 | -2,303 | 4,156 | -1,482 | 17,944 | 通期 | 8,915 | -3,298 | -5,327 | 5,616 | -3,207 | 16,453 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 7,265 | -1,997 | -2,458 | 5,267 | -930 | 19,496 | 通期 | 8,338 | -3,020 | -4,322 | 5,318 | -2,027 | 18,148 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 4,243 | -589 | -1,824 | 3,654 | -887 | 20,311 | 通期 | 6,434 | -1,374 | -3,244 | 5,060 | -1,671 | 20,411 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 7,123 | -1,155 | -731 | 5,968 | -865 | 25,691 | 通期 | 10,820 | -2,958 | -1,762 | 7,862 | -1,663 | 26,775 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,603 | -2,952 | -1,487 | 2,651 | -2,402 | 28,121 | 通期 | 7,210 | -3,823 | -2,851 | 3,387 | -3,254 | 27,308 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,562 | -3,674 | -1,553 | 4,888 | -3,734 | 30,279 | 通期 | 12,809 | -3,486 | -2,953 | 9,323 | -5,257 | 33,825 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,844 | -2,890 | -1,518 | 3,954 | -1,454 | 36,370 | 通期 | 10,931 | -4,649 | -3,163 | 6,282 | -2,803 | 37,090 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 8,800 | -3,018 | -2,091 | 5,782 | -2,918 | 40,817 | 通期 | 12,932 | -13,952 | 5,443 | -1,020 | -13,872 | 41,290 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,157 | -2,789 | -3,786 | -632 | -2,989 | 36,574 | 通期 | 5,965 | -6,116 | -6,375 | -151 | -7,477 | 34,605 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 12,516 | -3,767 | -2,612 | 8,749 | -3,788 | 40,745 | 通期 | 22,062 | -5,191 | -8,282 | 16,871 | -5,950 | 43,624 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 14,627 | -1,825 | -5,979 | 12,802 | -1,932 | 50,755 | 通期 | 24,062 | -9,036 | -10,350 | 15,026 | -9,816 | 49,006 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,611 | -4,803 | -5,120 | -192 | -5,054 | 44,749 | 通期 | 1,000 | -8,421 | -2,174 | -7,421 | -9,725 | 40,036 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,832 | -6,498 | -7,821 | -4,666 | -6,762 | 28,108 | 通期 | 4,892 | -10,563 | 1,616 | -5,671 | -11,602 | 36,736 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 100億1492万
- 2009年3月（連） -71.5%
- 28億5378万
- 2010年3月（連） -27.26%
- 20億7594万
- 2011年3月（連） +264.63%
- 75億6959万
- 2012年3月（連） +17.77%
- 89億1454万
- 2013年3月（連） -6.47%
- 83億3751万
- 2014年3月（連） -22.83%
- 64億3400万
- 2015年3月（連） +68.17%
- 108億2000万
- 2016年3月（連） -33.36%
- 72億1000万
- 2017年3月（連） +77.66%
- 128億900万
- 2018年3月（連） -14.66%
- 109億3100万
- 2019年3月（連） +18.31%
- 129億3200万
- 2020年3月（連） -53.87%
- 59億6500万
- 2021年3月（連） +269.86%
- 220億6200万
- 2022年3月（連） +9.07%
- 240億6200万
- 2023年3月（連） -95.84%
- 10億
- 2024年3月（連） +389.2%
- 48億9200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -64億8391万
- 2009年3月（連）投入-49.76%
- -32億5775万
- 2010年3月（連）資金回収
- 12億3765万
- 2011年3月（連）回収-16.83%
- 10億2941万
- 2012年3月（連）資金投入
- -32億9837万
- 2013年3月（連）投入-8.45%
- -30億1959万
- 2014年3月（連）投入-54.5%
- -13億7400万
- 2015年3月（連）投入+115.28%
- -29億5800万
- 2016年3月（連）投入+29.24%
- -38億2300万
- 2017年3月（連）投入-8.82%
- -34億8600万
- 2018年3月（連）投入+33.36%
- -46億4900万
- 2019年3月（連）投入+200.11%
- -139億5200万
- 2020年3月（連）投入-56.16%
- -61億1600万
- 2021年3月（連）投入-15.12%
- -51億9100万
- 2022年3月（連）投入+74.07%
- -90億3600万
- 2023年3月（連）投入-6.81%
- -84億2100万
- 2024年3月（連）投入+25.44%
- -105億6300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -48億1557万
- 2009年3月（連）資金調達
- 26億2487万
- 2010年3月（連）返済還元
- -88億6702万
- 2011年3月（連）返済還元
- -43億9933万
- 2012年3月（連）返済還元
- -53億2741万
- 2013年3月（連）返済還元
- -43億2219万
- 2014年3月（連）返済還元
- -32億4400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -17億6200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -28億5100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -29億5300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -31億6300万
- 2019年3月（連）資金調達
- 54億4300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -63億7500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -82億8200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -103億5000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -21億7400万
- 2024年3月（連）資金調達
- 16億1600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 35億3101万
- 2009年3月（連） マイ転
- -4億397万
- 2010年3月（連） プラ転
- 33億1360万
- 2011年3月（連） +159.51%
- 85億9900万
- 2012年3月（連） -34.69%
- 56億1617万
- 2013年3月（連） -5.31%
- 53億1792万
- 2014年3月（連） -4.85%
- 50億6000万
- 2015年3月（連） +55.38%
- 78億6200万
- 2016年3月（連） -56.92%
- 33億8700万
- 2017年3月（連） +175.26%
- 93億2300万
- 2018年3月（連） -32.62%
- 62億8200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -10億2000万
- 2020年3月（連）
- -1億5100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 168億7100万
- 2022年3月（連） -10.94%
- 150億2600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -74億2100万
- 2024年3月（連）
- -56億7100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -56億2215万
- 2009年3月（連）減少-43.78%
- -31億6098万
- 2010年3月（連）減少-94.11%
- -1億8604万
- 2011年3月（連）増加+46.81%
- -2億7312万
- 2012年3月（連）増加+999.99%
- -32億653万
- 2013年3月（連）減少-36.77%
- -20億2747万
- 2014年3月（連）減少-17.58%
- -16億7100万
- 2015年3月（連）減少-0.48%
- -16億6300万
- 2016年3月（連）増加+95.67%
- -32億5400万
- 2017年3月（連）増加+61.56%
- -52億5700万
- 2018年3月（連）減少-46.68%
- -28億300万
- 2019年3月（連）増加+394.9%
- -138億7200万
- 2020年3月（連）減少-46.1%
- -74億7700万
- 2021年3月（連）減少-20.42%
- -59億5000万
- 2022年3月（連）増加+64.97%
- -98億1600万
- 2023年3月（連）減少-0.93%
- -97億2500万
- 2024年3月（連）増加+19.3%
- -116億200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 156億6511万
- 2009年3月（連） +12.27%
- 175億8670万
- 2010年3月（連） -31.61%
- 120億2736万
- 2011年3月（連） +34.65%
- 161億9495万
- 2012年3月（連） +1.59%
- 164億5271万
- 2013年3月（連） +10.3%
- 181億4758万
- 2014年3月（連） +12.47%
- 204億1100万
- 2015年3月（連） +31.18%
- 267億7500万
- 2016年3月（連） +1.99%
- 273億800万
- 2017年3月（連） +23.86%
- 338億2500万
- 2018年3月（連） +9.65%
- 370億9000万
- 2019年3月（連） +11.32%
- 412億9000万
- 2020年3月（連） -16.19%
- 346億500万
- 2021年3月（連） +26.06%
- 436億2400万
- 2022年3月（連） +12.34%
- 490億600万
- 2023年3月（連） -18.3%
- 400億3600万
- 2024年3月（連） -8.24%
- 367億3600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.91%
- 2009年3月（連）
- 6.24%
- 2010年3月（連）
- 6.75%
- 2011年3月（連）
- 15.24%
- 2012年3月（連）
- 15.44%
- 2013年3月（連）
- 16.34%
- 2014年3月（連）
- 11.64%
- 2015年3月（連）
- 16.28%
- 2016年3月（連）
- 10.26%
- 2017年3月（連）
- 16.47%
- 2018年3月（連）
- 12.39%
- 2019年3月（連）
- 12.74%
- 2020年3月（連）
- 6.78%
- 2021年3月（連）
- 22.72%
- 2022年3月（連）
- 18.05%
- 2023年3月（連）
- 0.68%
- 2024年3月（連）
- 3.63%