東京精密（7729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 9,217,739 | -13,738,445 |
| 減価償却費 | 2,247,523 | 2,451,713 |
| のれん償却額 | 393,106 | 332,748 |
| 株式報酬費用 | 217,959 | 68,670 |
| 関係会社事業損失 | － | 786,025 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75,510 | -296,290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -186,718 | -1,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,402 | 979,396 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 82,361 | -82,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -467,039 | -247,438 |
| 支払利息 | 243,383 | 378,639 |
| 新株予約権戻入益 | -7,282 | -3,450 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 23,170 | 83,905 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81,708 | 80,697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,287,628 | 20,012,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -682,037 | 8,482,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,499,306 | -13,742,513 |
| その他 | -601,234 | -64,018 |
| 小計 | 14,446,876 | 5,481,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 467,039 | 247,438 |
| 利息の支払額 | -244,988 | -279,131 |
| 法人税等の支払額 | -4,654,002 | -2,595,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,014,924 | 2,853,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,000 | -38,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,000 | 38,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,013,179 | -2,883,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,571 | 6,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -608,973 | -277,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -842,344 | -6,900 |
| 子会社株式の取得による支出 | -91,494 | -94,790 |
| 出資金の払込による支出 | － | -48,950 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -12,876 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 59,490 |
| 貸付けによる支出 | － | -19,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,358 | 6,541 |
| その他 | 7,028 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,483,910 | -3,257,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700,400 | 7,809,220 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,117,000 | -3,192,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,200,000 | -13,965,000 |
| セールアンドリースバック取引による収入 | － | 1,054,731 |
| リース債務の返済による支出 | － | -369,107 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15,042 | 12 |
| 配当金の支払額 | -2,208,947 | -2,210,976 |
| その他 | -5,070 | -2,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,815,575 | 2,624,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,011 | -299,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,310,573 | 1,921,583 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,800,336 | 15,665,119 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,356 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,665,119 | 17,586,703 |
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